证券代码：002102          证券简称：冠福股份          公告编号：2017-055

　　冠福控股股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十八次会议于2017年5月17日上午以通讯方式召开，本次会议审议通过了《关于全资子公司上海塑米信息科技有限公司向商业银行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度暨公司为上海塑米信息科技有限公司提供担保的议案》和《关于全资子公司塑米科技（广东）有限公司向商业银行申请不超过23,000万元人民币综合授信额度暨公司为塑米科技（广东）有限公司提供担保的议案》。根据上述议案，公司拟为全资子公司上海塑米信息科技有限公司（以下简称“塑米信息”）和塑米科技（广东）有限公司（以下简称“广东塑米”）融资提供连带责任保证担保，上述事项尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　1、塑米信息根据生产经营对资金的实际需求情况，拟向商业银行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度，其中向交通银行股份有限公司上海浦东银行申请不超过5,000万元人民币综合授信额度。该授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授权期限等最终以商业银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。

　　2、广东塑米根据生产经营对资金的实际需求情况，拟向商业银行申请不超过23,000万元人民币综合授信额度，其中向南洋商业银行（中国）有限公司汕头分行申请不超过10,000万元人民币综合授信额度。该授信额度用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、商业汇票贴现、贸易融资等业务，授权期限为一年（授信额度及业务品种、授权期限等最终以商业银行批准的为准）。上述授信额度全部由公司提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人的基本情况

　　（一）上海塑米信息科技有限公司

　　1、公司名称：上海塑米信息科技有限公司

　　2、成立日期：2014年5月16日

　　3、住所：中国（上海）自由贸易试验区业盛路218号4幢C2-116室

　　4、法定代表人：黄孝杰

　　5、注册资本：22,564万元人民币

　　6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成，计算机软硬件及配件（除计算机信息系统安全专用产品）、数码产品、石油制品（除成品油）、塑料原料及制品的销售，从事货物与技术的进出口业务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），实业投资（除股权投资及股权投资管理），投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），供应链管理，仓储服务（除危险品），设计、制作、发布各类广告。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　7、股权结构：本公司持有塑米信息100%的股权

　　8、与本公司关系：塑米信息系本公司的全资子公司

　　9、财务状况：截至2016年12月31日，塑米信息的资产总额为67,656.00万元，负债总额为31,189.06万元（其中短期借款1,265.24万元，长期借款10,357.03万元），净资产为36,466.96万元，资产负债率为46.10%。2016年1-12月营业收入为679,242.25万元，利润总额为5,673.13万元，净利润为4,248.62万元。（以上数据已经审计）

　　截至2017年3月31日，塑米信息的资产总额为81,984.25万元，负债总额为26,762.29元（其中短期借款1,265.24万元，长期借款10,357.03万元），净资产为55,221.96万元，资产负债率为32.64%。2017年1-3月营业收入为72,906.21万元，利润总额为-58.9万元，净利润为-59.00万元。（以上数据未经审计）

　　（二）塑米科技（广东）有限公司

　　1、公司名称：塑米科技（广东）有限公司

　　2、成立日期：2016年4月29日

　　3、住所：汕头市金平区金砂路83号403号房

　　4、法定代表人：黄孝杰

　　5、注册资本：3,750万元人民币

　　6、经营范围：计算机软硬件开发，计算机系统集成；销售：计算机软硬件及配件、数码产品、化工产品（危险化学品除外）、塑料原料、塑料制品，实业投资，投资咨询，企业管理咨询，供应链管理，仓储代理，广告业务；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　7、股权结构：本公司全资子公司塑米信息持有广东塑米100%的股权

　　8、与本公司关系：广东塑米系本公司的全资子公司

　　9、财务状况：截至2016年12月31日，广东塑米的资产总额为28,744.42万元，负债总额为24,140.06万元（其中短期借款0万元，长期借款0万元），净资产为4,604.16万元，资产负债率为83.98%。2016年1-12月营业收入为152,115.14万元，利润总额为1,138.88万元，净利润为854.16万元。（以上数据已经审计）

　　截至2017年3月31日，广东塑米的资产总额为40,881.40万元，负债总额为36,151.48元（其中短期借款0万元，长期借款0万元），净资产为4,729.92万元，资产负债率为88.43%。2017年1-3月营业收入为84,334.23万元，利润总额为167.68万元，净利润为125.76万元。（以上数据未经审计）

　　三、担保事项的主要内容

　　（一）为塑米信息提供担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保的主债权金额：最高不超过10,000万元人民币。

　　3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。

　　（二）为广东塑米提供担保的主要内容

　　1、担保方式：连带责任保证。

　　2、担保的主债权金额：最高不超过23,000万元人民币。

　　3、担保期限：授信额度项下每一期贷款（或融资）的还款期限届满之日起两年。

　　以上事项最终需以本公司与商业银行签署的担保合同的约定为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：公司之全资子公司塑米信息和广东塑米资信良好，现金流正常，偿债能力较强，其向金融机构申请综合授信额度是为了满足其正常的生产经营对资金的需求，由公司为其提供连带责任保证担保风险可控，是安全且可行的，不会损害公司和中小股东利益，公司董事会同意公司为塑米信息和广东塑米向商业银行申请上述综合授信额度提供连带责任保证担保，并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告出具日，本公司及子公司对外担保总额为251,651.10万元人民币，其中：公司为子公司提供担保的总额为165,000万元，子公司为子公司担保总额为26,651.10万元（其中能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司担保的1,000万美元，按2016年7月29日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价665.11:100计算），公司为关联企业提供担保的总额为60,000万元，本公司及子公司对外担保总额占本公司2016年12月31日经审计净资产454,966.83万元的55.31%。

　　上述担保发生后，本公司及子公司对外担保总额累计为284,651.10万元人民币（其中包括能特科技(石首)有限公司为能特科技有限公司担保的1,000万美元，按2016年7月29日中国外汇交易中心公布的人民币兑美元的汇率中间价665.11:100计算），占本公司2016年12月31日经审计净资产454,966.83万元的62.57%。此外，本公司及子公司不存在担保债务逾期未清偿的情况。

　　六、备查文件

　　1、《冠福控股股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；

　　2、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司上海塑米信息科技有限公司提供担保的独立意见》；

　　3、《冠福控股股份有限公司独立董事关于公司为全资子公司塑米科技（广东）有限公司提供担保的独立意见》。

　　冠福控股股份有限公司

　　董  事  会

　　二○一七年五月十八日

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